GTJA Allianz Xinxiang Flexib

GAXXFAF:CH
0.7514
CNY
0.0027
0.36%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7325 - 1.0344
1年トータルリターン
-26.89%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
0.7541
52週レンジ
0.7325 - 1.0344
1年トータルリターン
-26.71%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
0.7514
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
10.280
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 08/07/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhou Ping / Xie Lin
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
GTJA Allianz Xinxiang Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its asset in equities , with invests 0-3% of assets in options, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080