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GVC Gaesco Patrimonialista P

GAVGPPF:SM
13.30
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.47 - 13.34
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
13.28
52週レンジ
12.47 - 13.34
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
13.29763
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
57.304
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
367.08 千 62.97 百万 98.72
企業概要
GVC Gaesco Patrimonialista is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve absolute return. The Fund's objective is to achieve absolute return. The Fund may invest up 49% of its assets in public and private fixed income securities denominated in Euros with a minimum credit rating of BBB- and BBB+ or equivalent.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727