Enerprev FIA

GAVENRP:BZ
1.59
BRL
0.01
0.87%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.59
1年トータルリターン
24.65%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.18 - 1.59
1年トータルリターン
27.15%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.587909
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
61.480
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.76 千 5.86 百万 11.34
105.55 千 5.57 百万 10.78
111.11 千 4.27 百万 8.26
146.93 千 3.74 百万 7.23
93.20 千 2.62 百万 5.07
149.60 千 2.53 百万 4.89
45.80 千 2.04 百万 3.95
70.23 千 1.98 百万 3.83
153.26 千 1.89 百万 3.66
24.34 千 951.65 千 1.84
企業概要
Enerprev FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-