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Enerprev FIA

GAVENRP:BZ
1.44
BRL
0.06
4.24%
更新日時 2020/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 2.01
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
-25.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.07 - 2.01
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-25.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
1.441399
資産総額 (百万 BRL) ( 05/25/2020)
42.263
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.75 千 3.71 百万 10.34
128.76 千 2.97 百万 8.29
115.82 千 2.19 百万 6.10
55.63 千 2.00 百万 5.57
122.83 千 1.72 百万 4.79
118.10 千 1.41 百万 3.93
38.50 千 1.07 百万 3.00
122.06 千 1.07 百万 2.99
74.20 千 1.05 百万 2.93
44.00 千 894.96 千 2.50
企業概要
Enerprev FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-