G Fund - Avenir Euro

GAVEERC:LX
109.08
EUR
0.18
0.16%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.92 - 110.68
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前日終値
109.26
52週レンジ
93.92 - 110.68
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
109.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
58.436
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
737.23 22.63 百万 100.51
企業概要
G Fund - Avenir Euro is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap Index. The Fund invests the totality of its assets in the master fund, Groupama Avenir Euro, which in turn invests mainly in small- and mid-capitalization equities within the Euro zone.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76