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Diversificado FIC FIM

GAVDIVS:BZ
587.43
BRL
0.31
0.05%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
546.29 - 614.55
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
587.74
52週レンジ
546.29 - 614.55
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
587.4295
資産総額 (百万 BRL) ( 05/28/2020)
694.420
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 150.50 百万 21.75
1.13 百万 137.12 百万 19.82
8.49 百万 109.60 百万 15.84
153.68 千 40.92 百万 5.91
264.31 千 36.49 百万 5.27
317.84 千 32.05 百万 4.63
614.23 千 24.54 百万 3.55
158.04 千 21.40 百万 3.09
2.95 百万 20.71 百万 2.99
1.16 百万 17.49 百万 2.53
企業概要
Diversificado FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com