Diversificado FIC FIM

GAVDIVS:BZ
534.09
BRL
0.56
0.10%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
489.02 - 534.65
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
534.65
52週レンジ
489.02 - 534.65
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
534.0867
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
353.744
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
676.02 千 71.65 百万 20.39
598.20 千 64.97 百万 18.49
223.76 千 25.66 百万 7.30
204.48 千 24.46 百万 6.96
688.87 千 21.11 百万 6.01
86.68 千 20.75 百万 5.91
2.95 百万 19.67 百万 5.60
1.17 百万 19.29 百万 5.49
1.38 百万 16.59 百万 4.72
16.86 千 14.07 百万 4.00
企業概要
Diversificado FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com