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Janus Henderson UK Tracker F

GAUKTRA:LN
289.30
GBp
0.60
0.21%
更新日時 2019/12/05
商品分類
OEIC
52週レンジ
262.80 - 304.50
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
288.70
52週レンジ
262.80 - 304.50
1年トータルリターン
7.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
289.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2019)
84.551
設定日
05/19/2003
直近配当額 ( 12/06/2019)
1.1695
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
Chris Handley
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
891.72 千 5.14 百万 6.25
57.80 千 4.31 百万 5.24
877.26 千 4.21 百万 5.12
189.04 千 4.18 百万 5.08
215.84 千 3.79 百万 4.60
165.07 千 3.61 百万 4.39
102.87 千 3.26 百万 3.96
100.52 千 3.08 百万 3.74
47.97 千 2.20 百万 2.67
48.79 千 2.05 百万 2.49
企業概要
Janus Henderson UK Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the capital performance of the FTSE 100 Index. The Fund investsin a portfolio that comprises the companies which constitute the FTSE 100 Index.
住所
Gartmore Investment Funds Series III
Gartmore House
8 Fenchurch Place
London EC3M 4PB
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6103
Webサイト
www.gartmore.com