ジャナス・ヘンダーソン英国アブソルート・リター

GAUKAIU:LX
7.07
USD
0.05
0.71%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.02 - 7.24
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
7.12
52週レンジ
7.02 - 7.24
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
7.0739
資産総額 (十億 GBP) ( 11/15/2018)
3.700
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.95 百万 178.95 百万 4.40
10.90 百万 175.65 百万 4.32
1.40 百万 52.28 百万 1.29
434.47 千 38.14 百万 0.94
886.27 千 37.88 百万 0.93
855.77 千 29.93 百万 0.74
246.30 千 25.98 百万 0.64
796.03 千 23.49 百万 0.58
176.84 千 20.35 百万 0.50
26.96 百万 20.29 百万 0.50
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン英国アブソルート・リターン・ファンド(Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。長期的なリターンを目指す。英国に登録事務所がある企業、および英国に登録事務所がある企業を保有する企業を投資対象とする。キャピタルゲインとインカムゲインの組み合わせによるリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601