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ガベリ公益事業ファンド

GAUAX:US
NASDAQ GM
9.18
USD
0.03
0.33%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.51 - 9.19
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
9.15
52週レンジ
8.51 - 9.19
1年トータルリターン
17.25%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.18
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2020)
2.288
設定日
08/31/1999
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.0273
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
Mario Joseph Gabelli
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
586.70 千 136.70 百万 6.01
1.85 百万 86.67 百万 3.81
1.61 百万 83.59 百万 3.68
906.00 千 82.48 百万 3.63
1.13 百万 75.21 百万 3.31
795.00 千 67.95 百万 2.99
690.00 千 64.65 百万 2.84
597.00 千 56.77 百万 2.50
809.00 千 54.27 百万 2.39
3.09 百万 50.49 百万 2.22
企業概要
ガベリ公益事業ファンド(Gabelli Utilities Fund)は投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。投資対象は、電力・ガス・水道・電気通信産業関連製品に携わる企業のうち、キャピタルゲインまたはインカムゲインのいずれかに寄与する見込みのある銘柄の普通株。
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com