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ICG Umbrella Fund - Industri

GATNTRB:LE
125.48
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.04 - 142.55
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
125.49
52週レンジ
105.04 - 142.55
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
125.48
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2020)
5.749
設定日
11/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pablo Gonzalez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 322.56 千 5.79
134.00 千 280.44 千 5.03
68.00 千 263.93 千 4.73
110.80 千 259.23 千 4.65
12.00 千 255.64 千 4.59
23.00 千 254.27 千 4.56
38.50 千 249.78 千 4.48
10.70 千 246.21 千 4.42
51.00 千 239.92 千 4.30
4.50 千 232.91 千 4.18
企業概要
ICG Umbrella Fund - Industrial Metals Champions Fund is an open-end fund incorp- orated in Liechtenstein under UCITS law. The Fund's objective is to enable inve- stors to participate in the commodity markets through the Fund's investments in commodity related international equities, exchange traded futures, options and money-market instruments.
住所
Accuro Fund Solutions AG
Hintergass 19
FL-9490 Vaduz
電話番号
42-32-334707 Tel