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Galaxy Tongli Classification

GATNCLA:CH
1.2440
CNY
0.0080
0.64%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1920 - 1.2530
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2520
52週レンジ
1.1920 - 1.2530
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.244
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
959.285
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 12/16/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Suo Feng / Zhang Mao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 68.78 百万 0.00
50.00 千 50.63 百万 0.00
45.40 千 45.40 百万 0.00
40.00 千 40.74 百万 0.00
30.00 千 30.62 百万 0.00
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688