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GTJA Allianz Tianxin Flexibl

GATFAMF:CH
1.1826
CNY
0.0300
2.47%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8673 - 1.2325
1年トータルリターン
35.57%
年初来リターン
-2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2126
52週レンジ
0.8673 - 1.2325
1年トータルリターン
35.71%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1826
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
188.865
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( 12/13/2016)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xue Lin
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 千 12.77 百万 0.00
293.93 千 10.43 百万 0.00
375.50 千 9.85 百万 0.00
105.20 千 9.79 百万 0.00
256.30 千 9.53 百万 0.00
120.40 千 9.31 百万 0.00
201.10 千 8.88 百万 0.00
172.00 千 8.36 百万 0.00
98.10 千 7.83 百万 0.00
351.65 千 7.60 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Tianxin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable income growth. It invests 0% - 95% in equity and 0% - 3% in warrant.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080