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Gabelli Asset Fund/The

GATCX:US
NASDAQ GM
50.27
USD
0.05
0.10%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.57 - 50.27
1年トータルリターン
16.63%
年初来リターン
1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
50.22
52週レンジ
42.57 - 50.27
1年トータルリターン
18.09%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
50.27
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
2.287
設定日
03/03/1986
直近配当額 ( 12/27/2019)
5.2662
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mario Joseph Gabelli / Jeffrey J Jonas "Jeff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
677.00 千 62.16 百万 2.79
914.40 千 54.64 百万 2.45
810.00 千 47.90 百万 2.15
250.00 千 40.88 百万 1.84
462.00 千 39.99 百万 1.79
377.00 千 37.55 百万 1.69
120.00 37.42 百万 1.68
276.00 千 35.97 百万 1.61
130.90 千 35.55 百万 1.60
208.00 千 35.09 百万 1.58
企業概要
Gabelli Asset Fund seeks growth of capital and, secondarily, current income by investing in common stocksand preferred stocks. The Fund strives to earn a 10% rate of return and focuses on companies which appear to be underpriced relative to their private market value.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com