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Gabelli Asset Fund/The

GATAX:US
NASDAQ GM
54.93
USD
0.03
0.05%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.84 - 55.43
1年トータルリターン
17.80%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
54.96
52週レンジ
46.84 - 55.43
1年トータルリターン
17.92%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
54.93
資産総額 (十億 USD) ( 01/24/2020)
2.240
設定日
03/03/1986
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.2441
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
Mario Joseph Gabelli / Jeffrey J Jonas "Jeff"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
677.00 千 62.16 百万 2.79
914.40 千 54.64 百万 2.45
810.00 千 47.90 百万 2.15
250.00 千 40.88 百万 1.84
462.00 千 39.99 百万 1.79
377.00 千 37.55 百万 1.69
120.00 37.42 百万 1.68
276.00 千 35.97 百万 1.61
130.90 千 35.55 百万 1.60
208.00 千 35.09 百万 1.58
企業概要
Gabelli Asset Fund seeks growth of capital and, secondarily, current income by investing in common stocksand preferred stocks. The Fund strives to earn a 10% rate of return and focuses on companies which appear to be underpriced relative to their private market value.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com