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Hennessy Gas Utility Fund

GASFX:US
NASDAQ GM
29.33
USD
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0.00%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.11 - 29.33
1年トータルリターン
19.18%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
29.33
52週レンジ
25.11 - 29.33
1年トータルリターン
18.73%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
29.33
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
855.193
設定日
05/10/1989
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.092825
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Ryan C Kelley / Skip Aylesworth
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 百万 43.19 百万 5.08
383.09 千 42.85 百万 5.04
799.35 千 42.61 百万 5.01
663.20 千 42.25 百万 4.96
278.24 千 42.15 百万 4.95
508.88 千 42.15 百万 4.95
1.06 百万 41.99 百万 4.93
668.84 千 41.92 百万 4.93
682.92 千 41.71 百万 4.90
416.24 千 38.39 百万 4.51
企業概要
Hennessy Gas Utility Fund seeks income and capital appreciation. Designed as an index fund, the Fund intends to provide investment results that replicate the performance of the American Gas Association Stock Index. The Fund invests at least 85% in companies that have natural gas distribution and transmission operations.
住所
Hennessy Funds
7250 Redwood Blvd
Suite 200
Novato, CA 94945
電話番号
1-800-966-4354