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GTJA Allianz Ruiyi Growth Mi

GARYGMF:CH
1.4964
CNY
0.0502
3.25%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0243 - 1.5678
1年トータルリターン
45.15%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5466
52週レンジ
1.0243 - 1.5678
1年トータルリターン
47.75%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.4964
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
254.359
設定日
01/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Chaowei
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.29 千 16.24 百万 0.00
153.10 千 15.69 百万 0.00
12.70 千 14.61 百万 0.00
147.10 千 12.75 百万 0.00
279.50 千 12.16 百万 0.00
336.30 千 11.93 百万 0.00
154.40 千 11.46 百万 0.00
757.70 千 11.21 百万 0.00
139.00 千 11.09 百万 0.00
411.00 千 10.94 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Ruiyi Growth Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests 60%-95% of total assets in equities with 0%-3% of net assets in warrants and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080