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GTJA Allianz Ruiqi Flexible

GARQFAM:CH
1.3084
CNY
0.0060
0.46%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1629 - 1.3158
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
1.3144
52週レンジ
1.1629 - 1.3158
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.3084
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
353.655
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hou Huidi / Wang Chaowei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.16 百万 0.00
36.58 千 37.46 百万 0.00
20.00 千 20.66 百万 0.00
20.01 千 20.26 百万 0.00
20.00 千 20.18 百万 0.00
56.60 千 4.93 百万 0.00
160.00 千 4.03 百万 0.00
3.20 千 3.68 百万 0.00
42.00 千 3.39 百万 0.00
170.00 千 3.10 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Ruiqi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain long term stable income. The Fund invests 0-95% its net assets in equities, 0-3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080