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GTJA Allianz Ruili Regular O

GARLROM:CH
1.0433
CNY
0.0059
0.56%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0356 - 1.0896
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0492
52週レンジ
1.0356 - 1.0896
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-4.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0433
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
67.367
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lv Zhongfan / Hou Huidi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.75 千 14.07 百万 0.00
13.33 千 13.57 百万 0.00
12.00 千 12.29 百万 0.00
4.70 千 4.70 百万 0.00
36.00 千 3.13 百万 0.00
90.00 千 3.13 百万 0.00
400.00 千 2.21 百万 0.00
300.00 千 2.10 百万 0.00
2.00 千 2.00 百万 0.00
90.00 千 1.01 百万 0.00