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Sabadell Garantia Extra 17 F

GAREX2:SM
9.3482
EUR
0.0570
0.61%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9475 - 9.5532
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.2912
52週レンジ
8.9475 - 9.5532
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
9.348249
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
137.782
設定日
07/21/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Gallego
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.01 千 94.01 百万 68.48
40.56 千 40.56 百万 29.55
企業概要
Sabadell Garantia Extra 17 is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 5/20/10. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555