Gap Yield FI Renda Fixa

GAPWIEL:BZ
2.8127
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.6591 - 2.8127
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
2.8120
52週レンジ
2.6591 - 2.8127
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
2.812654
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
74.789
設定日
05/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 千 17.42 百万 23.21
1.51 千 14.73 百万 19.63
927.00 9.02 百万 12.02
161.00 1.57 百万 2.09
110.00 1.07 百万 1.43
76.00 739.07 千 0.98
29.05 千 47.71 千 0.06
28.96 千 47.71 千 0.06
29.33 千 47.71 千 0.06
28.96 千 47.71 千 0.06
企業概要
Gap Yield FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
GAP Gestora de Recursos Ltda
Av. das Americas, 500 - Bloco 14
Loja 101 - Downtown Barra da Tijuca
22640-100 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6005