Gap Yield FI Renda Fixa

GAPWIEL:BZ
2.7880
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.6320 - 2.7880
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
2.7874
52週レンジ
2.6320 - 2.7880
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
2.788045
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
74.106
設定日
05/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 16.75 百万 19.39
1.57 千 15.10 百万 17.47
1.51 千 14.58 百万 16.87
1.40 千 13.52 百万 15.65
6.68 百万 7.77 百万 8.99
6.21 百万 7.76 百万 8.98
161.00 1.55 百万 1.79
110.00 1.06 百万 1.23
76.00 731.41 千 0.85
30.49 千 49.76 千 0.06
企業概要
Gap Yield FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
GAP Gestora de Recursos Ltda
Av. das Americas, 500 - Bloco 14
Loja 101 - Downtown Barra da Tijuca
22640-100 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6005