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Sharp Equity Value Feeder FI

GAPEVLU:BZ
4.56
BRL
0.02
0.43%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.04 - 4.99
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
-3.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.57
52週レンジ
4.04 - 4.99
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
4.555089
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
934.849
設定日
12/03/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
15.00%
償還手数料
15.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.22 百万 941.48 百万 99.95
174.11 千 314.60 千 0.03
174.10 千 314.60 千 0.03
174.06 千 314.60 千 0.03
172.39 千 314.60 千 0.03
169.24 千 314.60 千 0.03
172.40 千 314.60 千 0.03
172.41 千 314.60 千 0.03
171.86 千 314.60 千 0.03
171.86 千 314.60 千 0.03
企業概要
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Gap Equities Gestora De Recursos Ltd
電話番号
-