GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン

GAMTUEA:ID
10.8627
EUR
0.0015
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8438 - 10.8723
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
10.8642
52週レンジ
10.8438 - 10.8723
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.8627
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
1.512
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3709
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GARY LEE SINGLETERRY / TOM MANSLEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 44.45 百万 0.53
56.00 千 41.65 百万 0.49
48.50 千 37.67 百万 0.45
35.09 千 35.23 百万 0.42
28.00 千 27.99 百万 0.33
37.00 千 27.48 百万 0.33
33.60 千 26.65 百万 0.32
34.00 千 25.18 百万 0.30
25.00 千 25.01 百万 0.30
20.98 千 21.25 百万 0.25
企業概要
GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン(GAM Star Fund plc - MBS Total Return) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。モーゲージ担保証券の分散型ポートフォリオの銘柄に投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel