GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン

GAMTRUA:ID
11.3215
USD
0.0008
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.0682 - 11.3223
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.3223
52週レンジ
11.0682 - 11.3223
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.3215
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2018)
1.423
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3108
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 43.22 百万 0.52
56.00 千 40.43 百万 0.49
35.09 千 35.26 百万 0.42
37.00 千 26.60 百万 0.32
34.00 千 24.51 百万 0.30
28.72 千 21.35 百万 0.26
20.98 千 21.25 百万 0.26
19.16 千 19.42 百万 0.23
16.92 千 17.01 百万 0.20
269.82 千 16.83 百万 0.20
企業概要
GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン(GAM Star Fund plc - MBS Total Return) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。モーゲージ担保証券の分散型ポートフォリオの銘柄に投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel