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GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン

GAMTRGA:ID
10.5599
GBP
0.0537
0.51%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2876 - 11.5894
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
-8.04%
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前日終値
10.5062
52週レンジ
9.2876 - 11.5894
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
-8.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
10.5599
資産総額 (百万 USD) ( 05/28/2020)
866.804
設定日
08/13/2014
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.5028
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
Gary Lee Singleterry / Tom Mansley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.44 千 23.74 百万 2.79
22.00 千 18.38 百万 2.16
45.00 千 17.52 百万 2.06
264.66 千 14.41 百万 1.69
14.50 千 13.05 百万 1.53
20.98 千 12.98 百万 1.53
19.34 千 11.99 百万 1.41
269.82 千 11.92 百万 1.40
13.00 千 11.56 百万 1.36
244.05 千 11.37 百万 1.34
企業概要
GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン(GAM Star Fund plc - MBS Total Return) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。モーゲージ担保証券の分散型ポートフォリオの銘柄に投資する。
住所
GAM International Management Limited
8 Finsbury Circus
London EC2M 7GB
United Kingdom
電話番号
44-20-7493 9990 Tel