GAMMA - Total Return Fund

GAMTRFI:IR
182.77
ISK
0.13
0.07%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.29 - 194.36
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
182.90
52週レンジ
181.29 - 194.36
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
182.77
資産総額 (十億 ISK) ( 08/31/2018)
2.623
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 303.30 百万 11.56
5.70 百万 110.72 百万 4.22
562.43 千 102.36 百万 3.90
1.41 千 98.28 百万 3.75
450.00 千 83.03 百万 3.16
592.40 千 80.59 百万 3.07
91.93 千 78.21 百万 2.98
548.20 千 67.24 百万 2.56
36.58 千 61.00 百万 2.33
7.20 百万 57.94 百万 2.21
企業概要
GAMMA - Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Iceland. The Fund can invest in government, municipal and corporate bonds, listed and unlisted equities, mutual funds (UCITS), other investment and institutional funds and fixed-income products. Multiple investment strategies are utilized along with asset diversification achieving a well diversified portfolio.
住所
GAM Management hf
Klapparstigur 29
101 Reykjavik
Iceland
電話番号
354-540-3285
Webサイト
www.gamma.is