Skip to content

GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン

GAMTREH:ID
10.7951
EUR
0.0031
0.03%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.7740 - 10.9412
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.7920
52週レンジ
8.7740 - 10.9412
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
10.7951
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
831.502
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.5245
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
Gary Lee Singleterry / Tom Mansley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.92 百万 2.62
89.79 千 14.53 百万 1.66
14.50 千 14.43 百万 1.65
13.44 千 12.96 百万 1.48
13.00 千 12.28 百万 1.40
244.05 千 11.79 百万 1.35
11.77 千 11.40 百万 1.30
11.10 千 10.94 百万 1.25
10.98 千 10.80 百万 1.24
146.88 千 10.19 百万 1.17
企業概要
GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン(GAM Star Fund plc - MBS Total Return) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。モーゲージ担保証券の分散型ポートフォリオの銘柄に投資する。
住所
GAM International Management Limited
8 Finsbury Circus
London EC2M 7GB
United Kingdom
電話番号
44-20-7493 9990 Tel