GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン

GAMTIUI:ID
10.7214
USD
0.0036
0.03%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5976 - 10.9645
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
10.7178
52週レンジ
10.5976 - 10.9645
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
10.7214
資産総額 (十億 USD) ( 11/08/2018)
1.436
設定日
04/21/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3678
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 43.23 百万 0.52
56.00 千 40.52 百万 0.49
35.09 千 35.26 百万 0.42
37.00 千 26.72 百万 0.32
34.00 千 24.49 百万 0.29
28.50 千 21.40 百万 0.26
20.98 千 21.18 百万 0.25
19.16 千 19.39 百万 0.23
17.87 千 17.92 百万 0.22
269.82 千 17.10 百万 0.21
企業概要
GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン(GAM Star Fund plc - MBS Total Return) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。モーゲージ担保証券の分散型ポートフォリオの銘柄に投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel