GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン

GAMTCQU:ID
9.6183
USD
0.0011
0.01%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6168 - 9.9699
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
9.6194
52週レンジ
9.6168 - 9.9699
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.6183
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
1.208
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.1293
直近配当利回り(税込)
5.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 43.56 百万 0.53
56.00 千 39.37 百万 0.48
35.44 千 35.57 百万 0.43
37.00 千 26.75 百万 0.33
34.00 千 24.66 百万 0.30
20.98 千 21.05 百万 0.26
28.72 千 20.72 百万 0.25
19.34 千 19.37 百万 0.24
16.87 千 16.91 百万 0.21
264.66 千 16.75 百万 0.20
企業概要
GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン(GAM Star Fund plc - MBS Total Return) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。モーゲージ担保証券の分散型ポートフォリオの銘柄に投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel