GAM Star Global Quality

GAMSGSA:ID
20.22
GBP
0.08
0.40%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.83 - 22.75
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
-9.02%
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前日終値
20.30
52週レンジ
19.83 - 22.75
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
-9.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
20.2192
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
29.500
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0919
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.73 千 1.78 百万 4.64
97.07 千 1.72 百万 4.50
106.46 千 1.63 百万 4.27
25.04 千 1.63 百万 4.26
35.15 千 1.62 百万 4.23
30.90 千 1.61 百万 4.22
41.33 千 1.42 百万 3.70
10.69 千 1.28 百万 3.35
22.23 千 1.27 百万 3.32
71.45 千 1.23 百万 3.21
企業概要
GAM Star Global Quality is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in quoted-equity and equity-related securities listed on or dealt in recognized markets on a worldwide basis.
住所
GAM London Limited
20 King Street
London SW1Y 6QY
United Kingdom
電話番号
44-20-7493-9990 Tel