GAM Star Global Quality

GAMSGQU:ID
16.81
USD
0.04
0.24%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.03 - 18.55
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-3.68%
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前日終値
16.77
52週レンジ
16.03 - 18.55
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.8135
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
34.240
設定日
07/08/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0567
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
ALI MIREMADI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.73 千 1.66 百万 4.16
30.90 千 1.60 百万 4.02
25.04 千 1.55 百万 3.90
106.46 千 1.55 百万 3.89
93.57 千 1.54 百万 3.88
41.33 千 1.52 百万 3.83
71.45 千 1.48 百万 3.72
28.88 千 1.44 百万 3.61
35.15 千 1.41 百万 3.54
10.69 千 1.24 百万 3.12
企業概要
GAM Star Global Quality is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in quoted-equity and equity-related securities listed on or dealt in recognized markets on a worldwide basis.
住所
GAM London Limited
20 King Street
London SW1Y 6QY
United Kingdom
電話番号
44-20-7493-9990 Tel