GAMスターファンド-グローバルレート

GAMSGLU:ID
11.86
USD
0.06
0.49%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 11.95
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
11.91
52週レンジ
10.70 - 11.95
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.8551
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
342.850
設定日
11/13/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adrian D Owens
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.00 78.76 百万 20.53
346.00 63.26 百万 16.49
50.00 千 49.71 百万 12.96
44.80 千 44.08 百万 11.49
9.91 百万 40.80 百万 10.64
37.80 千 37.35 百万 9.74
35.00 千 34.93 百万 9.10
34.00 千 33.87 百万 8.83
30.00 千 29.77 百万 7.76
26.50 千 26.24 百万 6.84
企業概要
GAMスター・ファンド-グローバル・レートは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。絶対リターンの確保を目指す。主に固定/変動利付債のロングおよびショート・ポジションを取る。先進国市場の債券を中心に、投資機会をとらえて新興国市場の銘柄にも投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel