GAMスターファンド-グローバルレート

GAMSGLE:ID
10.06
EUR
0.17
1.71%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 11.68
1年トータルリターン
-14.46%
年初来リターン
-7.39%
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前日終値
10.24
52週レンジ
10.00 - 11.68
1年トータルリターン
-12.09%
年初来リターン
-7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
10.064
資産総額 (百万 USD) ( 11/08/2018)
432.780
設定日
11/24/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.26 百万 12.93
9.91 百万 51.80 百万 8.45
51.50 千 50.73 百万 8.28
50.00 千 49.63 百万 8.10
50.00 千 49.44 百万 8.07
44.80 千 43.88 百万 7.16
40.00 千 39.84 百万 6.50
37.80 千 37.17 百万 6.06
30.00 千 29.62 百万 4.83
365.89 千 22.61 百万 3.69
企業概要
GAMスター・ファンド-グローバル・レートは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。絶対リターンの確保を目指す。主に固定/変動利付債のロングおよびショート・ポジションを取る。先進国市場の債券を中心に、投資機会をとらえて新興国市場の銘柄にも投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel