GAMMA - Liquid Fund/Iceland

GAMLIQI:IR
113.74
ISK
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.31 - 113.74
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.73
52週レンジ
109.31 - 113.74
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
113.7425
資産総額 (十億 ISK) ( 08/31/2018)
5.850
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 347.41 百万 5.94
100.00 千 106.48 百万 1.82
100.00 千 104.06 百万 1.78
80.00 千 81.68 百万 1.40