GAMスター・ファンド-日本株

GAMJEIG:ID
19.38
GBP
0.30
1.55%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.76 - 22.01
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-6.94%
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前日終値
19.09
52週レンジ
18.76 - 22.01
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
-6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
19.3829
資産総額 (十億 JPY) ( 11/09/2018)
61.770
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0368
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.70 千 3.40 十億 5.00
592.10 千 3.37 十億 4.96
220.90 千 3.34 十億 4.92
1.29 百万 3.32 十億 4.89
860.80 千 3.23 十億 4.76
351.20 千 3.22 十億 4.74
296.50 千 3.19 十億 4.69
7.57 百万 3.10 十億 4.56
455.20 千 2.96 十億 4.36
627.89 千 2.94 十億 4.32
企業概要
GAGAMスター・ファンド-日本株(GAM Star Fund PLC - Japan Equity)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。日本 株式に投資する。
住所
GAM London Limited
20 King Street
London SW1Y 6QY
United Kingdom
電話番号
44-20-7493-9990 Tel