GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン

GAMIUOI:ID
10.00
USD
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.0047
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2018)
1.470
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GARY LEE SINGLETERRY / TOM MANSLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.80 千 18.87 百万 3.63
32.20 千 13.63 百万 2.62
62.58 千 10.65 百万 2.05
11.90 千 10.09 百万 1.94
10.00 千 10.00 百万 1.92
8.50 千 7.60 百万 1.46
6.00 千 5.68 百万 1.09
37.00 千 5.40 百万 1.04
15.00 千 5.34 百万 1.03
969.04 千 5.30 百万 1.02
企業概要
GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン(GAM Star Fund plc - MBS Total Return) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。モーゲージ担保証券の分散型ポートフォリオの銘柄に投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel