GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン

GAMIUDA:ID
11.6850
USD
0.0071
0.06%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3698 - 11.6850
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
11.6779
52週レンジ
11.3698 - 11.6850
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.685
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.205
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3895
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 43.56 百万 0.53
56.00 千 39.37 百万 0.48
35.44 千 35.57 百万 0.43
37.00 千 26.75 百万 0.33
34.00 千 24.66 百万 0.30
20.98 千 21.05 百万 0.26
28.72 千 20.72 百万 0.25
19.34 千 19.37 百万 0.24
16.87 千 16.91 百万 0.21
264.66 千 16.75 百万 0.20
企業概要
GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン(GAM Star Fund plc - MBS Total Return) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。モーゲージ担保証券の分散型ポートフォリオの銘柄に投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel