GAM Star Fund PLC - Interest

GAMINTD:ID
10.41
USD
0.01
0.14%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.41 - 11.25
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-5.69%
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前日終値
10.43
52週レンジ
10.41 - 11.25
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.4116
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
70.390
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.88 千 8.69 百万 9.68
12.23 千 8.38 百万 9.34
6.36 千 6.52 百万 7.27
6.70 千 5.29 百万 5.90
5.27 千 4.69 百万 5.23
4.00 千 4.22 百万 4.70
3.90 千 4.09 百万 4.56
3.50 千 3.71 百万 4.13
2.80 千 2.86 百万 3.18
2.70 千 2.33 百万 2.59
企業概要
GAM Star Fund PLC - Interest Trend is an Open-End Fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to achieve longterm capital appreciation in US dollars. The fund will invest principally in income bearing securities which are expected to generate fixed income payments and also selectively make capital gains from trends in interest rates.
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel