GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン

GAMIEHI:ID
9.9419
EUR
0.0054
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9419 - 10.3262
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
9.9473
52週レンジ
9.9419 - 10.3262
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.9419
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
1.399
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3709
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 43.22 百万 0.52
56.00 千 40.43 百万 0.49
35.09 千 35.26 百万 0.42
37.00 千 26.60 百万 0.32
34.00 千 24.51 百万 0.30
28.72 千 21.35 百万 0.26
20.98 千 21.25 百万 0.26
19.16 千 19.42 百万 0.23
16.92 千 17.01 百万 0.20
269.82 千 16.83 百万 0.20
企業概要
GAMスター・ファンド-MBSトータルリターン(GAM Star Fund plc - MBS Total Return) は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。モーゲージ担保証券の分散型ポートフォリオの銘柄に投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel