GAMMA - Government Bond Inde

GAMGVBA:IR
178.75
ISK
0.13
0.07%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.39 - 178.75
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
178.62
52週レンジ
168.39 - 178.75
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Iceland
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
178.75
資産総額 (十億 ISK) ( 08/31/2018)
1.181
設定日
01/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MUMMI BJORNSSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.30 千 352.07 百万 29.81
132.95 千 255.84 百万 21.66
100.83 千 111.34 百万 9.43
70.20 千 81.01 百万 6.86
70.12 千 77.60 百万 6.57
44.61 千 75.01 百万 6.35
126.98 千 62.04 百万 5.25
58.54 千 61.59 百万 5.22
35.59 千 60.08 百万 5.09
40.00 千 39.45 百万 3.34
企業概要
GAMMA - Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Iceland. The Fund's objective is to replicate the bond index of the Icelandic bond market. The Fund invests in government bonds and government backed housing financing bonds in the same composition as the bond index. The Fund will therefore track the market return closely.
住所
GAM Management hf
Klapparstigur 29
101 Reykjavik
Iceland
電話番号
354-540-3285
Webサイト
www.gamma.is