GAMスターファンド-グローバルレート

GAMGLUI:ID
11.38
USD
0.03
0.24%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.82 - 12.48
1年トータルリターン
-8.66%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.36
52週レンジ
10.82 - 12.48
1年トータルリターン
-9.26%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.3831
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
533.380
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADRIAN D OWENS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
697.00 169.66 百万 21.21
180.00 百万 96.16 百万 12.02
80.00 千 79.13 百万 9.89
70.00 千 68.98 百万 8.62
10.11 百万 54.96 百万 6.87
55.00 千 54.70 百万 6.84
722.79 千 51.41 百万 6.43
51.50 千 50.64 百万 6.33
50.00 千 49.64 百万 6.21
50.00 千 49.55 百万 6.20
企業概要
GAMスター・ファンド-グローバル・レートは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。絶対リターンの確保を目指す。主に固定/変動利付債のロングおよびショート・ポジションを取る。先進国市場の債券を中心に、投資機会をとらえて新興国市場の銘柄にも投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel