GAMスターファンド-グローバルレート

GAMGLGI:ID
1.13
GBP
0.02
1.37%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.24
1年トータルリターン
-7.88%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.07 - 1.24
1年トータルリターン
-8.51%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.1295
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
793.860
設定日
11/24/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADRIAN D OWENS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.26 千 308.12 百万 21.61
150.00 千 149.94 百万 10.51
150.00 千 149.64 百万 10.49
140.00 千 139.75 百万 9.80
115.00 千 121.33 百万 8.51
115.00 千 121.30 百万 8.51
100.00 千 99.50 百万 6.98
15.22 千 15.56 百万 1.09
11.79 千 13.46 百万 0.94
13.00 千 12.98 百万 0.91
企業概要
GAMスター・ファンド-グローバル・レートは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。絶対リターンの確保を目指す。主に固定/変動利付債のロングおよびショート・ポジションを取る。先進国市場の債券を中心に、投資機会をとらえて新興国市場の銘柄にも投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel