GAM Star plc - Composite Glo

GAMGEEA:ID
19.68
EUR
0.05
0.27%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.84 - 20.78
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
19.73
52週レンジ
18.84 - 20.78
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
19.6805
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2018)
104.090
設定日
06/07/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0035
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.00 20.76 百万 17.81
19.59 千 20.33 百万 17.44
63.53 千 17.92 百万 15.37
11.26 千 15.55 百万 13.34
618.02 千 13.84 百万 11.87
945.85 千 8.69 百万 7.45
977.65 千 6.67 百万 5.73
760.34 千 4.77 百万 4.09
353.93 千 3.56 百万 3.06
55.14 千 3.26 百万 2.80
企業概要
GAM Star plc - Composite Global Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long-term. The Fund invests mainly in equities.
住所
GAM Fund Management Limited
1 George's Dock
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-609-3927
Webサイト
www.gam.com