GAMMA - Equity Fund

GAMEQFI:IR
165.80
ISK
1.36
0.81%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.30 - 189.92
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-6.45%
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前日終値
167.16
52週レンジ
158.30 - 189.92
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-6.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
165.8
資産総額 (十億 ISK) ( 08/31/2018)
1.118
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.20 百万 131.06 百万 11.72
288.50 千 106.31 百万 9.51
5.10 百万 99.11 百万 8.86
577.21 千 73.02 百万 6.53
846.88 千 67.24 百万 6.01
3.86 百万 31.07 百万 2.78
5.50 百万 22.72 百万 2.03
200.00 千 18.12 百万 1.62
533.66 千 4.32 百万 0.39
9.46 千 2.14 百万 0.19
企業概要
GAMMA - Equity Fund
住所
GAM Management hf
Klapparstigur 29
101 Reykjavik
Iceland
電話番号
354-540-3285
Webサイト
www.gamma.is