GAM Emerging Equity

GAMEGIA:LN
10.01
GBp
964.56
98.97%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.60 - 1,020.16
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-7.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
974.57
52週レンジ
9.60 - 1,020.16
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-7.69%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.0071
資産総額 (千 GBP) ( 09/20/2018)
410.000
設定日
06/26/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1253
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
TIM LOVE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
GAM Emerging Equity is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide capital appreciation by investing at least 85% of its net assets in the master fund, Julius Baer Multistock - Emerging Equity Fund. The Fund may invest up to 15% of net assets in aggregate in ancillary liquid assets.
住所
GAM Funds
20 King Street
London SW1Y 6QY
United Kingdom
電話番号
Tel: 020 7493 9990