Groupama Asset Management -

GAMEAIN:FP
167.30
EUR
1.64
0.97%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
158.48 - 179.89
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
168.94
52週レンジ
158.48 - 179.89
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
167.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
91.351
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.76
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.84 千 9.05 百万 9.67
39.96 千 7.42 百万 7.92
174.73 千 6.62 百万 7.07
351.02 千 3.75 百万 4.01
544.91 千 3.74 百万 3.99
107.02 千 3.51 百万 3.74
462.49 千 3.39 百万 3.62
20.48 千 2.89 百万 3.09
454.90 千 2.78 百万 2.97
33.49 千 2.63 百万 2.81
企業概要
Groupama Europe Actions Immobilier is an open-end fund registered in France.The Fund's objective is to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index. The Fund invests at least 60% of its assets in equities issued by real-estate companies headquartered in or exercising the majority of their economic activity in the European Union. The Fund may also invest up to 10% in other funds.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76