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GAM Star Credit Opportunitie

GAMCOIE:ID
15.8371
EUR
0.0388
0.25%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1170 - 16.5446
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.7983
52週レンジ
12.1170 - 16.5446
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
15.8371
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2020)
2.326
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.4254
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
Gregoire Mivelaz / Anthony Smouha
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.33 千 80.55 百万 3.73
77.92 千 79.14 百万 3.67
78.90 千 78.96 百万 3.66
87.36 千 63.76 百万 2.95
50.40 千 58.13 百万 2.69
53.20 千 52.59 百万 2.44
36.00 千 39.34 百万 1.82
44.12 千 35.26 百万 1.63
32.00 千 32.27 百万 1.50
29.54 千 29.28 百万 1.36
企業概要
GAM Star Fund PLC - GAM Star Credit Opportunities EUR is an open-end fund incor- porated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund invests in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, pr- eferred shares, convertible securities and contingent capital notes.
住所
GAM International Management Limited
8 Finsbury Circus
London EC2M 7GB
United Kingdom
電話番号
44-20-7493 9990 Tel