Skip to content

Galaxy Yintai Licai Bonus Fu

GAMBONU:CH
1.4745
CNY
0.0275
1.83%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0279 - 1.5682
1年トータルリターン
46.42%
年初来リターン
43.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.5020
52週レンジ
1.0279 - 1.5682
1年トータルリターン
48.25%
年初来リターン
43.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.4745
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.450
設定日
04/01/2004
直近配当額 ( 01/13/2020)
0.178
直近配当利回り(税込)
12.07%
ファンドマネージャ
Liu Feng-Hua / Zhang Yang
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.60%
償還手数料
0.60%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 118.47 百万 8.17
560.00 千 93.39 百万 6.44
4.19 百万 77.49 百万 5.35
1.43 百万 73.43 百万 5.07
2.91 百万 66.77 百万 4.61
40.00 千 58.52 百万 4.04
600.00 千 57.96 百万 4.00
960.00 千 56.19 百万 3.88
1.83 百万 53.67 百万 3.70
172.73 千 51.29 百万 3.54
企業概要
Galaxy Yintai Licai Bonus Fund is an open-end fund established in China. The Fund's objective is long-term capital returns on the basis of preserving the safety and liquidity of the principal. The Fund invests 20-80% of its total assets in equity, 20-80% in government and investment grade corporate bonds and 0-20% in cash.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688