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Gama Un FIM CP IE

GAMAFND:BZ
327.26
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
294.00 - 329.90
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
4.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
327.24
52週レンジ
294.00 - 329.90
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
327.2613
資産総額 (百万 BRL) ( 10/28/2020)
33.164
設定日
07/31/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.49 百万 9.72 百万 29.62
520.85 千 2.24 百万 6.84
1.69 百万 2.14 百万 6.53
422.61 千 2.07 百万 6.32
8.11 千 1.41 百万 4.28
125.00 1.32 百万 4.04
9.44 千 1.29 百万 3.94
13.92 千 1.27 百万 3.86
326.37 千 1.17 百万 3.56
8.23 千 1.16 百万 3.52
企業概要
Gama Un FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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