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Galaxy Yinxin Tianli Bond Fu

GALYXTA:CH
1.05
CNY
0.00
0.12%
更新日時 1:05 JST 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
7.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
7.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.0531
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
156.104
設定日
08/01/2008
直近配当額 ( 10/19/2020)
0.0232
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
Liu Dong-Liang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.66 百万 0.00
10.00 千 10.43 百万 0.00
10.00 千 10.42 百万 0.00
10.00 千 10.27 百万 0.00
10.00 千 10.16 百万 0.00
企業概要
Galaxy Yinxin Tianli Bond Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to achieve long-term and stable capital appreciation. The Fund invest will invest at least 80% in government bonds,corporate bonds and other debt instruments and at most 20% in IPOs.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688