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Galaxy Ruida Flexible Alloca

GALRFAC:CH
1.4148
CNY
0.0062
0.44%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0576 - 1.4195
1年トータルリターン
23.75%
年初来リターン
21.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4086
52週レンジ
1.0576 - 1.4195
1年トータルリターン
23.46%
年初来リターン
21.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.4148
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
104.484
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( 06/25/2019)
0.1255
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 8.48 百万 8.12
99.40 千 7.10 百万 6.79
147.00 千 4.96 百万 4.74
52.32 千 4.83 百万 4.62
209.60 千 3.31 百万 3.17
122.10 千 2.94 百万 2.82
88.80 千 2.76 百万 2.65
396.40 千 2.03 百万 1.95
356.40 千 2.02 百万 1.93
12.60 千 1.94 百万 1.86
企業概要
Galaxy Ruida Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688