GAM-マルチボンド-ローカル・エマージング・ホ

GALOECM:LX
96.32
EUR
0.22
0.23%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.29 - 102.59
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
96.10
52週レンジ
94.29 - 102.59
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
96.32
資産総額 (十億 USD) ( 07/12/2018)
9.733
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.2975
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.74 百万 525.79 百万 5.66
1.33 十億 501.90 百万 5.40
4.35 百万 411.28 百万 4.43
4.06 百万 288.57 百万 3.11
13.61 百万 259.53 百万 2.79
980.00 千 249.82 百万 2.69
785.65 千 230.17 百万 2.48
719.26 千 224.40 百万 2.42
6.76 百万 211.81 百万 2.28
2.33 十億 202.39 百万 2.18
企業概要
GAMマルチボンド-ローカル・エマージング・ボンド(GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM