GAM-マルチボンド-ローカル・エマージング・ホ

GALOECM:LX
94.18
EUR
0.34
0.36%
更新日時 2018/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.84 - 102.59
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
93.84
52週レンジ
88.84 - 102.59
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
94.18
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
8.449
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.2975
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
529.29 千 512.75 百万 6.00
2.11 百万 455.95 百万 5.34
1.33 十億 444.51 百万 5.20
86.62 百万 436.64 百万 5.11
1.49 百万 345.02 百万 4.04
4.24 百万 311.88 百万 3.65
319.57 千 309.07 百万 3.62
4.06 百万 221.47 百万 2.59
939.75 千 220.78 百万 2.58
827.35 千 217.79 百万 2.55
企業概要
GAMマルチボンド-ローカル・エマージング・ボンド(GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM